公告日期：2025-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莎普爱思 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民
币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，
下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 28 日
出具了天健验〔2022〕564 号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 30,824.37

截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,959.08

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 54.78

项目投入 C1 5,385.69
本期发生额

利息收入扣除手续费净额 C2 33.63

项目投入 D1=B1+C1 30,344.77
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 88.41

应结余募集资金 E=A-D1+D2 568.01

实际结余募集资金 F 568.01

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 11 月 24 日，公司与申万宏源承销保荐以及两家专户存储银行上海
农村商业银行浦东分行（以下简称“上海农商行”）、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“中信银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2022 年 11 月 24 日，公司及公司全资控股子公司泰州市妇女儿童医院
有限公司（以下简称“泰州医院”）与申万宏源承销保荐、专户存储银行上海农商行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议……
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