公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2024年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目 33,868.86 万元，其中
以前年度累计使用人民币 16,962.56 万元。

2024 年度，公司直接投入募集资金项目 16,906.30 万元；累计滚动购买理财
产品 27,700.00 万元，已全部赎回；借出补充流动资金 15,500.00 万元；支付银行手续费 0.61 万元；取得利息收入及理财收益合计 211.61 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 24,470.79 万元，其中：存放于募集
资金专户余额合计为 8,970.79 万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金
15,500.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公
司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、
兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银
行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限
公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREASEOYEOUIDO BRANCH 签订
了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户主体 银行名称 银行账号 余额 备注

万朗磁塑 华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 4,178,476.00

万朗磁塑 兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 24,714,177.89

万朗磁塑 浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 9,189,076.35

万朗磁塑 交通银行股份有限公司合肥繁华支行 341311000013001506384 — 已注销

国太阳科技有

中国建设银行股份有限公司肥西支行 34050146550800004132 41,831,019.21

限公司
万朗磁塑集团

（泰国）有限公 中国银行（泰国）股份有限公司 100000301201772 ……
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