公告日期：2026-01-05

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：结构性存款

投资金额：人民币 3,800.00 万元

已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 12 月 31 日，召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 28,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司和股东谋取更多回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 3,800.00 万元。

（三）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公

开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，

募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温

泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了

募集资金三方监管协议。

发行名称 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日

募集资金总额 30,000.00 万元

募集资金净额 28,973.10 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入 达到预定可使用

进度（%） 状态时间

募集资金使用情况 南山小寨二期项目 1.06% 2027 年 12 月

御水温泉（一期） 47.33% 2027 年 12 月

装修改造项目

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

2026 年 1 月 4 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 1 笔结构性存款，

金额为 3,800.00 万元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

现金管理产品的具体情况如下：

产品名称 受托方 产品 产品 投资金额 收益 预计年化 是否 是否符合安 是否存在变

名称 类型 期限 （万元） 类型 收益率（%） 构成 全性高、流 相改变募集
……
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