公告日期：2025-12-31

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次赎回金额：人民币 28,100.00 万元

已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 1 月 10 日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开了第六届董事会审
计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对本事项发表了同意意见。

经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025 年 1 月 16 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了 3
笔大额存单，合计 3,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-006）。公司于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 3,000.00 万元，
并获得收益 54.30 万元。

2025 年 1 月 17 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了 4
笔大额存单，合计 5,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-007）。公司于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 5,000.00 万元，
获得收益 90.26 万元。

2025 年 1 月 20 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了 1
笔大额存单，金额为 1,500.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-008）。公司于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 1,500.00 万元，
获得收益 26.84 万元。

2025 年 1 月 21 日，公司向海通证券股份有限公司认购了 2 笔固定收益凭证，
合计为 10,600.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。公司

于 2025 年 12 月 29 日赎回上述产品，收回本金 10,600.00 万元，获得收益 205.23

万元。

2025 年 6 月 3 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 2 笔结构性存款，

合计金额为 9,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《……
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