中证智能财讯天目湖（603136）4月21日披露2024年年度报告。2024年，公司实现营业总收入5.36亿元，同比下降14.87%；归母净利润1.05亿元，同比下降28.80%；扣非净利润1.01亿元，同比下降27.77%；经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比下降39.19%；报告期内，天目湖基本每股收益为0.39元，加权平均净资产收益率为7.88%。公司2024年度分配预案为：拟向全体股东每10股派现2.35元（含税）。
以4月18日收盘价计算，天目湖目前市盈率（TTM）约为31.62倍，市净率（LF）约2.47倍，市销率（TTM）约6.17倍。
资料显示，公司主营业务包括景区、乐园与综合体业务、酒店与餐饮业务、综合商业、旅行社业务、综合业务。
数据显示，2024年公司加权平均净资产收益率为7.88%，较上年同期下降3.79个百分点。公司2024年投入资本回报率为7.15%，较上年同期下降3.67个百分点。
截至2024年，公司经营活动现金流净额为1.92亿元，同比下降39.19%；筹资活动现金流净额-5318.92万元，同比减少726.59万元；投资活动现金流净额-5957.05万元，上年同期为-8619.97万元。
资产重大变化方面，截至2024年末，公司货币资金较上年末增加15.88%，占公司总资产比重上升4.21个百分点；固定资产较上年末减少5.32%，占公司总资产比重下降3.87个百分点；在建工程合计较上年末增加158%，占公司总资产比重上升0.41个百分点；使用权资产较上年末减少11.11%，占公司总资产比重下降0.38个百分点。
负债重大变化方面，截至2024年末，公司短期借款较上年末增加130%，占公司总资产比重上升3.58个百分点；应交税费较上年末减少27.61%，占公司总资产比重下降0.79个百分点；应付职工薪酬较上年末减少40.03%，占公司总资产比重下降0.59个百分点；租赁负债较上年末减少10.8%，占公司总资产比重下降0.44个百分点。
从存货变动来看，截至2024年末，公司存货账面价值为636.75万元，占净资产的0.48%，较上年末增加157.15万元。公司本期没有计提存货跌价准备。
2024年，公司流动比率为2.92，速动比率为2.89。
年报显示，2024年末的公司十大流通股东中，新进股东为长信金利趋势混合型证券投资基金、平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划、葛燕，取代了三季度末的富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金、富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 7254.38 | 26.855467 | 不变 |
| 孟广才 | 5293.76 | 19.597326 | 不变 |
| 陈东海 | 1008.8 | 3.73454 | 不变 |
| 陶平 | 925.1 | 3.424689 | 不变 |
| 史耀锋 | 863.19 | 3.195493 | 不变 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 540 | 1.99907 | 不变 |
| 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 350.01 | 1.295714 | 新进 |
| 杨惠琴 | 334.5 | 1.238308 | 不变 |
| 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 316.83 | 1.172877 | 新进 |
| 葛燕 | 232.32 | 0.860048 | 新进 |
核校：孙萍
指标注解：
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
