公告日期：2025-04-21

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币1,026.90万元后，实际募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目23,597,227.00元，其中本年投入3,593,178.14元。截至2024年12月31 日，公司募集资金余额为303,757,028.20元，其中募集资金专户存款余额303,757,028.20元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。
2020年3月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证
券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市
天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024年6
月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份
有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，上述募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行 户名 账号 专户余额（元）

中国农业银行股份有限 江苏天目湖旅游股份有 10622001040010601 71,287,629.36
公司溧阳天目湖支行 限公司募集资金

中国农业银行股份有限 溧阳市天目湖御水温泉 10622001040010619 45,108,223.38
公司溧阳天目湖支行 度假有限公司募集资金

中国农业银行股份有限 溧阳市天目湖南山竹海 10622001040014959 169,500,000.00
公司溧阳市支行 旅游有限公司募集资金

中国银行股份有限公司 溧阳市天目湖南山竹海 546980788203 17,861,175.46
溧阳支行 旅游有限公司募集资金

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月27日，经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二

次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于2024年4月22日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000……
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