公告日期：2025-04-25

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-017
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，实际募集资金人民币400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换
公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日汇入
本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。

序号 开户银行 银行账号 金额（人民币元）

1 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360009268268 190,000,000.00
2 宁波银行上海松江支行营业部 70040122000433645 115,471,698.11
3 中国民生银行上海分行营业部 632220125 90,000,000.00
合计 395,471,698.11

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 400,000,000.00

项 目 金额（人民币元）

减：发行费用 4,528,301.89

募集资金净额 395,471,698.11

加：以前年度利息收入 19,655,222.74

减：以前年度募投项目支出 217,155,089.24

其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 44,163,000.00

减：以前年度银行手续费 4,836.09

减：购买理财产品 ……
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