公告日期：2026-02-05

港中旅华贸国际物流股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为加强港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对外
担保行为的管理，控制和降低担保风险，保护投资者合法权益，依据
《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等法律、法规和规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下合称“子
公司”）。

第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信
用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，
包括公司对控股子公司的担保。

第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应
视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。

本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控
股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保
总额之和。

第二章 对外担保

第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。

第六条 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披
露。

会审议：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

(二) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产50%以后提供的任何担保；

(三) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期
经审计总资产30%以后提供的任何担保；

(四) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期
经审计总资产30%的担保；

(五) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(七) 证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。

公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。

第七条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上董事审议同
意并作出决议，并提交股东会审议。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该
交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序
和信息披露义务。

董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方
应当采取提前终止担保等有效措施。

第八条 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章和登
记使用情况，明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保
事项相关的印章使用登记。

公司印章保管人员应当按照印章保管与使用管理制度管理印章，拒绝
违反制度使用印章的要求。公司印章保管或者使用出现异常的，公司
印章保管人员应当及时向董事会报告。

第九条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审
慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。

第十条 ……
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