大势及热点

昨日大盘缩量整理，并坚守强支撑位，因此这种走势自然是良性分歧，今日修复。料今日大盘探底修复拉涨，波动区间为3880--3930，如能稳定在20日线上方的话，大盘调整结束，后市有望趋势恢复，继续走涨。不过当前大盘并未有足够大盘单边上涨的利好因素，因此震荡上涨仍是当前主旋律。

至于热点的话，笔者继续之前的看法：商业航天、半导体芯片（光刻机、存储芯片）、AI（硬件科技与应用层面）、（锂矿、各种电池、电解液）、光伏新能源、消费电子以及跟弯弯统一密切相关的军工仍是主流，只不过每日在期间轮动。近期关于消费又有新的利好，因此消费短期可能迎来一轮强势行情，比如海欣食品、惠发食品等，当然这种还是只能短线操作，一旦上涨不畅就得随时撤退。

持仓分析

说一下持仓。

$联特科技(SZ301205)$：光模块+1.6T光模块+业绩增长。昨日此股小幅波动，量能继续萎缩，且盘中抛盘不大，坚守在10日线上方，笔者认为昨日的走依然是良性分歧，今日修复。预计今日此股上涨走高，如能稳定在132上，该股趋势恢复，后市继续走高甚至新的上涨空间打开，具体的话还是得看紫金流入与大势配合。更多变数，参加评论区。

$长光华芯(SH688048)$：光通信芯片+商业航天+扭亏+激光雷达。昨日该股虽表现不佳，但该股探底后强势拉涨，猪力午后急速拉涨，盘中买盘强势，有一定的止跌信号，其后虽有回落，不过笔者认为这种走势就是猪力的试探性进攻，料后市继续走高。预计今日此股上涨修复，如有在122上运行的话，该股或启动新的突破行情。

$瑞斯康达(SH603803)$：F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心。该股昨日小幅震荡调整，这是典型的良性分歧，今日修复。料今日该股有望拉涨冲高，未来几日只要能够稳定在12.89上方的话，该股突破获得确认，后市新的上涨空间打开。当然具体还是得紫金流入以及大势。

永鼎股份：可控核聚变+超导带材+光芯片+业绩高增。该股继续小幅波动，量能萎缩，连续四天这样，这显然是拒绝调整，止跌的迹象。预计今日该股拉涨修复，如能稳定在17.39的话，该股趋势恢复，后市或加速走高。

联得装备：固态电池+芯片封装+AMOLED中标+显示设备。昨日该股技术上呈现典型的乌云盖顶形态，不过由于该股才刚刚启动，股价处于绝对低位，因此笔者以为这种空头形态往往是多头的指向标，是空头诱导。而该股的上涨预期还在，所以后市继续走高概率较大。料今日此股有望修复拉涨，如果成功反包的话，趋势恢复。

中船防务：军工装备+业绩大增+央企。昨日该股探底拉涨，并且猪力在29.00附近强力护盘坚守，其后虽冲高有所回落，不过盘中止跌信号明显，因此笔者以为今日的走势是良性上涨，后市大概率止跌企稳。预计今日此股或上涨走高，如能回补缺口32.97附近的话，该股趋势恢复，冲击前高甚至新高有望。

潜力股

联建光电：MicroLED+裸眼3D+扭亏+军工+虚拟现实。公司主营LED高端显示设备及显控系统，产品以LED小间距为核心，形成专业、通用、商业、租赁、户外、会议六大产品线，并为军队、政府、智慧城市等提供数字显控系统解决方案。其亮点主要有：国内中高端LED全彩显示应用的领军企业之一，积极布局Mini/Micro-LED、裸眼3D，联合康佳共同推进MiniLED、MicroLED研发；光伏储能显示解决方案系公司在国内的首次发布。而这些都是未来的发展方向，能极大提升该司的业务链条，极大利好公司业绩，因此该股具备估值提升潜力。从走势上来看，该股自2025年11月24日突破近期盘整带以来，一直在其上运行，其后几天连续震荡走高，量能呈现明显的价涨量升，价跌量减，这是典型的要走新趋势的信号。昨日继续放量拉涨封板突破了近5年来的历史价位，这是典型的突破形态，料后市新的上涨打开。预计今日该股有望继续走高，分歧走水的话，机遇多于风险，可以研究。激进者可以考虑集合竞价或者开盘跟随，如果接下来能够顺利突破8.46的话，那新的上涨空间打开。

国风新材：光刻胶+膜材料+国企改革+拟控股金张科技+集成电路PI材料。昨日此股开盘就快速拉涨封板这是趋势的恢复，料后市继续新高无忧。预计今日该股有望继续走高。如果今日能够稳稳在10.00上方运行的话，该股大概率会开启新的突破行情，值得密切留意研究。

航天发展：军工+蓝军装备+国企改革+商业航天+低空经济+DeepSeek概念。昨日该股快速拉涨封板，突破了近3年来的历史新高，这是典型的突破行情，料后市继续走涨新高。预计今日该股有望走高，不过当前已经3连板，还是要关住一下利润回撤风险，当然笔者以为4板不会有问题。当然喜欢追板的筒子们，仍可以深度研究。

操作笔记

今天就聊这些了，博文所说个股仅为鄙人茶余饭后谈资，供交流，不构成投资建议。欢迎亲们继续坚持，祝各位蛇年大发！！！