公告日期：2025-05-17

证券代码：603117 股票简称：万林物流 编号：2025-
017

江苏万林现代物流股份有限公司

关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟终止募集资金投资项目：木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目

本次拟结项募集资金投资项目：非洲加蓬项目

剩余募集资金金额及后续使用计划：人民币 50,632.78 万元（含利息收
入及理财收益，实际金额以转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，满足公司日常经营活动资金需求。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元。已由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称
师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第 0908 号《验资报告》。

(一) 募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况
如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,194.65

项目投入 B1 32,795.83
累计发生额

利息收入净额（注） B2 1,233.96

应结余募集资金 E=A-B1+B2 50,632.78

暂时补充流动资金 F 50,500.00

募集资金专户余额 G=E-F 132.78

注：利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42 万元。
(二) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。

公司连同保荐机构国投证券于 2016 年 9 月 12 日分别与交通银行股份有限
公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于 2017年 1 月 11 日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投证券于
2019 年 5 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变更为
“中国建设银行股份有限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金专……
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