公告日期：2026-02-06

证券代码：603112 证券简称：华翔股份
山西华翔集团股份有限公司

Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd.

（山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年二月

第一节 本次募集资金使用计划

一、本次募集资金用途

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华翔股份”）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 130,102.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 核心零部件产能提升及产业链延伸项目 116,261.92 105,752.00

1.1 智能家居零部件产能提升项目 55,308.58 51,245.00

1.2 汽车零部件产能提升项目 44,810.75 43,192.00

1.3 工程机械零部件产能升级项目 16,142.60 11,315.00

2 补充流动资金及偿还债务 24,350.00 24,350.00

合计 140,611.92 130,102.00

注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司第三届董事会第三十九次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 650 万元

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）核心零部件产能提升及产业链延伸项目

1、项目概况

核心零部件产能提升及产业链延伸项目由智能家居零部件产能提升项目、汽车零部件产能提升项目、工程机械零部件产能升级项目构成，项目基本信息如下：

项目名称 建设地点 建设单位

智能家居零部件产能提升项目 山西省临汾市 华翔（洪洞）智能科技有限公司

汽车零部件产能提升项目 山西省临汾市 华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司

工程机械零部件产能升级项目 山西省临汾市 华翔（翼城）重工装备有限公司

（1）智能家居零部件产能提升项目

智能家居零部件产能提升项目实施主体为公司全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司。该项目拟扩大公司智能家居零部件产能规模，覆盖铸造至精加工环节全流程，提升公司智能家居零部件产品附加值。同时，该项目计划引入自动化 AI 视觉检测设备，减少检测人员依赖，有利于提升检测效率与检测精度，降低内外废损失，助力公司实现降本增效。

（2）汽车零部件产能提升项目

汽车零部件产能提升项目实施主体为公司控股子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司。该项目拟扩大公司汽车零部件产能，将产业链充分延伸至机加工环节，并引入自动化 AI 视觉检测设备，建立完整的汽车零部件供应链条，助力公司实现降本增效，为公司成为行业领先的汽车零部件供应商迈出重要一……
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