公告日期：2025-09-19

山西华翔集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间:

1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3088 号文核准，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币
100.00 元的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保
荐费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销商国泰
海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2021）3—81 号）。

2、2024 年向特定对象发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号）的核准，公司向山西临汾华翔实业有限公
司发行人民币普通股股票 26,649,746.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.88 元，募
集资金总额为人民币 21,000.00 万元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 180.00 万元（不
含增值税）公司实际募集资金 20,820.00 万元，主承销商已于 2024 年 9 月 26 日划入公
司募集资金监管账户内。另减除公司为本次股票发行累计发生的审计费、律师费 78.36万元后，本次募集资金净额为人民币 20,741.64 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2024]215Z0034 号《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况:

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2、募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 10 个募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注

中国民生银行股份有限公司太原分行 634143974 62.18 活期存款

招商银行股份有限公司太原分行 351900216410909 0.83 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400476282 40.73 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013600538707 0.91 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011500647261 0.97 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011300647269 1.45 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689361 6,527.74 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100689364 0.01 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689372 1,000.28 活期存款

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