公告日期：2025-01-25

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-006
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于部分可转债募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次延期的募集资金投资项目：综合考虑可转债募投项目的实施进度、市场环境变化等因素，拟将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年初延长至 2025 年 12 月。

履行的程序：2025 年 1 月 24 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“华翔股份”）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同意公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月，保荐人对此事项发表了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金累
总额 投资总额 投入金额 计投入进度

1 机加工扩产升级及部 56,437.53 52,500.00 37,448.93 71.33%
件产业链延伸项目

2 铸造产线智能化升级 7,612.80 5,151.07 2,257.08 43.82%
与研发能力提升项目

3 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 21,015.67 100.07%

合计 85,050.33 78,651.07 60,721.68 -

注 1：以上募集资金累计投入金额未经审计，具体金额以公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告记载金额为准；

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后项目达到预定可
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