公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于新东方新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对东方材料 2024 年度首次公开发行并上市募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股））2,566.67 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 334,693,768.00
元，扣除各项发行费用47,335,849.04元，实际募集资金净额为287,357,918.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验[2017]389 号”号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,468.50 万元
（含利息收入投入 156.95 万元），利息收入 1,090.83 万元，剩余募集资金余额人民币 1,358.12 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 1,371.36 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目29,839.86万元（含利息收入投入1,104.07万元），
募集资金专用账户累计利息收入 1,104.07 万元，利息直接投入募集资金项目
1,104.07 万元，募集资金专户资金已全部使用完毕并注销。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 28,735.79

以前年度投入金额、经批准置换先期投入金额 27,377.67

本年度投入金额 1,358.12

累计使用募集资金金额 28,735.79

尚未使用金额 -

累计利息收入 1,104.07

累计利息收入投入 1,104.07

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2017 年 10 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存……
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