公告日期：2025-04-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于神驰机电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后，
募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公
司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了验资报告（川华信验字（2019）
第 68 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次向社会公众公开发行募集资金专户银行
存款情况详见下表：

账号名 开户银行 金额（人民币元）

神驰重庆电源有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司 222,496,171.01

北碚支行

注：以上金额含未到期理财产品 160,000,000 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 年度募投项目投入情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）结余募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 577,089,985.15

加：以前年度累计利息收入及理财产品收益 24,280,875.03

减：以前年度募投项目支出 339,717,768.81

减：以前年度累计手续费支出 2,199.6

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含未到期理财产品 261,650,891.77
240,000,000 元）

加：本期利息收入及理财产品收益 6,259,315.23

减：本期募投项目支出 45,413,562.89

减：本期手续费支出 473.10

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额（含未到期理财产品 222,496,171.01
160,000,000 元）

（三）闲置募集资金进行现金管理……
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