公告日期：2025-10-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海汽车空调配件股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额
以协定存款方式存放的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（2025年9月，原保荐机构民生证券股份有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称“保荐机构”）作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对上海汽配使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投 拟使用募
资额 集资金额

1 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车 35,973.16 32,162.88
空调管路及其他汽车零部件产品建设项目

2 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 490 万根燃油分 11,685.02 10,281.28
配管及其他汽车零部件产品建设项目

3 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 8,265.98 7,852.43

4 补充公司流动资金 13,000.00 13,000.00

5 偿还公司及子公司银行贷款 15,000.00 15,000.00

合 计 83,924.16 78,296.59

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的相关情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。同时，公司拟将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。本事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时 2023 年 10 月 27 日

间

募集资金总额 120,008.71 万元

募集资金净额 106,572.00 万元

超募资金总额 □不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。