公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00万元（不
含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券于 2023 年 11 月
1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元人民币

项目 序号 金额

募集资金净额 A 86,956.04

截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,625.74

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 175.43
偿还银行借款 B3 23,224.75

项目投入 C1 20,177.60
本期发生额 利息收入净额 C2 460.53
偿还银行借款 C3 2,131.29

项目投入 D1=B1+C1 38,803.34
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 635.96
偿还银行借款 D3=B3+C3 25,356.04

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 23,432.62

实际结余募集资金 F 23,432.62

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理措施

公司制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2023 年 11月与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集……
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