公告日期：2025-12-12

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-067
长白山旅游股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 103,029,263.89 元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金 1,808,389.79 元，置换金额共计104,837,653.68 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 41.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币 231,372,783.64 元，已由东北证券于 2025
年 10 月 29 日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币 6,625,486.01 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 229,223,986.79 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2025QDAA1B0098 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 11 月7 日披露的《长白山旅游股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-058）。

二、募集资金投资项目情况

根据《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 长白山火山温泉部落二期 53,648.92 20,000.00

2 长白山旅游交通设备提升项目 11,391.63 3,584.95

合计 65,040.55 23,584.95

上述项目的实施主体均为长白山旅游股份有限公司。

三、以自筹资金预先投入投资项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入投资项目情况

截至 2025 年 10 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 18,041.14 万元，本次置换金额为
10,302.93 万元，具体情况如下：

项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入 本次置换金额
（万元） 金额（万元） （万元）

长白山火山温泉部落二期 20,000.00 6,717.98 6,717.98

长白山旅游交通设备提升 3,584.95 11,323.16 3,584.95
项目

合计 23,584.95 18,041.14 10,302.93

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 10 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民
币 1,808,389.79 元（不含增值税），本次拟用募集资金进行置换。
综上所述，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 182,219,728.60 元，本次拟以募集资金 1……
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