公告日期：2026-08-04

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-039

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目名称：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）”、“新能源电力装备数字化工厂建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。本次结项后，公司 2025 年公开发行可转换公司债券募集资金对应的募投项目已全部实施完毕并结项。

截至 2026 年 7 月 31 日，节余募集资金合计人民币 1,838.12 万元（含利息收入，
实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），约占公司 2025 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 4.07%，项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。

鉴于本次节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人出具意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人
民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2025 年 6 月 26 日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发
行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金专户情况列示如下：

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 备注

江苏华辰 中国民生银行股份有限公司 652352996 539.51 本次注销

江苏华辰 徐州铜山支行 652355304 1,298.62 本次注销

江苏华辰 宁波银行股份有限公司上海 86011110001626129 已注销

徐汇支行

合 计 ……
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