公告日期：2025-04-29

甬兴证券有限公司

关于江苏华辰变压器股份有限公司

2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749号），公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人
民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 267,855,849.48元。该项募集资金于 2022 年 5 月 9日全部到位。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。

公司本次发行不存在超募资金的情形。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 26,785.58

项目投入 B1 21,369.20

截至期初累计发生额 理财、利息收入净额 B2 424.87

永久补充流动资金 B3 -

项目 序号 金 额

项目投入 C1 4,493.79

本期发生额 理财、利息收入净额 C2 53.78

永久补充流动资金 C3 1,401.24

项目投入 D1=B1+C1 25,862.99

截至期末累计发生额 理财、利息收入净额 D2=B2+C2 478.65

永久补充流动资金 D3=B3+C3 1,401.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F 599.91

差异（注） G=E-F -599.91

注：差异系已经公司审议通过的募投项目“技研中心及营销网络建设项目”节余募集资金 599.91万元永久补充流动资金截至期末尚未转出。

二、……
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