公告日期：2025-11-15

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-002
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金。

已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员
会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股，
募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币
92,947,238.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05

元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 3 日全部到账。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于2025 年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公
司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况及投入金额调整情况

根据公司在《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣
除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金
188,080.00 万元。若本次募集资金净额不能满足募投项目的实际资金使用需求，
不足部分由公司自筹资金解决。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公
W[2025]B068 号）， 公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为
1,774,257,429.05 元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不
改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行
调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：

序 项目实 调整前拟投 调整后拟投
号 施主体 项目名称 投资总额 入募集资金 入募集资金
金额（万元） 金额（万元）

1 德力佳 年产 1000 台 8MW 以上大 135,160.47 108,759.55 108,759.55
型陆上风电齿轮箱项目

汕头德 汕头市德力佳传动有限公

2 力佳 司年产 800 台大型海上风 117,306.63 79,320.45 68,666.19
电齿轮箱汕头项目

合计 252,467.10 188,080.00 177,425.74

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，根据募集资金投资项

目的实际建设和结算进度，现……
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