公告日期：2025-11-15

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-004
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）
于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025 年 11
月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司汕头市德力佳传动有限公司提供无息借款，借款总额度不超过 68,666.19 万元，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。汕头市德力佳传动有限公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币92,947,238.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05
元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 3 日全部到账。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025 年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068
司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况及投入金额调整情况

根据公司在《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣
除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金
188,080.00 万元。若本次募集资金净额不能满足募投项目的实际资金使用需求，
不足部分由公司自筹资金解决。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公
W[2025]B068 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为
1,774,257,429.05 元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不
改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行
调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：

序 项目实 调整前拟投 调整后拟投
号 施主体 项目名称 投资总额 入募集资金 入募集资金
金额（万元） 金额（万元）

1 德力佳 年产 1000 台 8MW 以上大 135,160.47 108,759.55 108,759.55
型陆上风电齿轮箱项目

汕头德 汕头市德力佳传动有限公

2 力佳 司年产 800 台大型海上风 117,306.63 79,320.45 68,666.19
电齿轮箱汕头项目

合计 252,467.10 188,080.00 177,425.74

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的情况

公司募投项目“汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱

汕头项目”的实施主体为公司全资子公司汕头市德力佳传动有限公司（以下简称
“汕头德力佳”）。为了便于推进募投项目实施……
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