公告日期：2025-10-30

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-075
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）

□其他：________

交易期限 股东会审议通过后 12 个月内

外汇业务 其他：远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、
交易品种 利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

预计动用的交易保证金和权利金上限 4,000万美元

（单位：万元）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价值 4,000万美元

（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事
会第七次会议与第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

随着公司及其子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。且公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算，同时，受国际政治、经济形势等因素影响，
汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显着增加。为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等的外汇衍生品业务。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 4,000 万美元或其他等值货币，额度使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 4,000 万美元或其他等值货币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在任何时点不超过 4,000 万美元或其他等值货币，优先使用银行授信。

董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。

（五）交易期限
公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会审计委
员会 2025 年第四次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。