公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于甘李药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。

上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,960,906.26
元，其中，以前年度使用募集资金 2,080,202,894.36 元，本年度使用 758,011.90元。募集资金账户累计产生的利息收入净额（扣除手续费）7,062,616.42 元，使
用暂时闲置的募集资金投资累计实现的收益 34,026,852.28 元。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 262,488,676.82 元，其中尚未支付的发行费600.03 元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1284 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 28,508,550 股，每股发行价格为人民币 27.12 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额 773,151,876.00 元，扣除各项发行费用（含税）共计人民币 13,423,907.93 元后，实际募集资金净额为人民币 759,727,968.07 元。

上述募集资金已于 2023 年 11 月 13 日到位，已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000678 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户累计投入金额为人民币
759,727,968.07 元，用于补充流动资金，募集资金专户存续期间产生的利息收入扣除银行手续费净额人民币 67,732.88 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

公司对募集资金实行专户存储，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需
要开设募集资金专项账户 3 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 6 月 22
日会同中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协
议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

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