公告日期：2025-04-25

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-021
甘李药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告披露如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。

上述募集资金于2020年6月22日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,960,906.26
元，其中，以前年度使用募集资金 2,080,202,894.36 元，本年度使用 758,011.90元。募集资金账户累计产生的利息收入净额（扣除手续费）7,062,616.42 元，
使用暂时闲置的募集资金投资累计实现的收益 34,026,852.28 元。截至 2024 年
12 月 31 日，募集资金余额为人民币 262,488,676.82 元，其中尚未支付的发行
费 600.03 元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1284 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 28,508,550 股，每股发
行 价 格 为 人 民 币 27.12 元 。 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额
773,151,876.00 元，扣除各项发行费用（含税）共计人民币 13,423,907.93 元后，实际募集资金净额为人民币 759,727,968.07 元。

上述募集资金于 2023 年 11 月 13 日全部到位，已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2023]000678 号验资报告。

截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 账 户 累 计 投 入 金 额 为 人 民 币
759,727,968.07 元，用于补充流动资金，募集资金专户存续期间产生的利息收入扣除银行手续费净额人民币 67,732.88 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于 2020年 6 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独
立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照《募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。