公告日期：2025-04-29

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-020

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号《关于同意四川和邦
生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和

邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日向不特定对

象 发 行 4,600 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额

4,600,000,000.00 元，债券期限 6 年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含

税 金 额 人 民 币 24,599,056.60 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

4,575,400,943.40 元，资金到账时间为 2024 年 11 月 1 日。上述募集资金到位

情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华
信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第 0045 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 4,575,400,943.40 元，本年度使用募集资金投入募投

项 目 总 额 268,550,414.78 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 总 额

268,550,414.78 元；本年度产生存款利息收入 2,809,202.76 元，支付银行手续

费 853.86 元，累计产生利息收入及手续费支出净额 2,808,348.90 元。截至 2024

年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款余额为 4,309,658,877.52 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2024 年 10 月 24 日至 11 月 8 日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投
资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安 必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股 份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公 司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五 通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。 前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行 账号 期末余额（人民币元）

中国银行股份有限公司五通桥支行 115886974883 286,548.98

中国银行股份有限公司五通桥支行 117236974642 528,137,446.89

成都银行股份有限公司乐山分行 1071300001232056 478,619,396.71

乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000568525 1,588,435,274.32

兴业银行股份有限公司乐山分行 431190100100355281 944,363,513.58

中信银行股份有限公司成都武成支行 8111001011800995526 769,816,697.04

合计 - 4,309,658,877.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入募投项目资金 268,550,414.78 元，累计投入募投项目资金
26……
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