公告日期：2025-12-30

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-112
包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

投资金额：最高不超过人民币 30,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三
届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本
事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动
性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍
可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

（五）投资期限

上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。