公告日期：2025-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对国检集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实
际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部
到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第
010083 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

2024 年 10 月 23 日实际到账的募集资金 79,433.96

减：募投项目支出金额 49,075.34

减：发行费用 219.81

加：累计利息收入 11.53

减：手续费 0.04

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 30,150.30

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未将用于置换前期已支付的发行费用的 210.38
万元转出，发行相关费用仍有 9.43 万元未支付，仍存放于专户中。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司前期已置换的基于区块链技术的建材行业碳排放
管理平台建设项目 970.97 万元仍存放在募集资金专户中，尚未转出。

注 3：以上表中数据尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

公司同保荐机构分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份有限公司北三环支行签订了《募集资金专户存储三方协议》。公司与全资子公司国检测试控股集团雄安有限公司及中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司……
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