公告日期：2025-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“上市公司”或“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对国检集团与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、2024 年度关联交易概述

经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司与财务公司签署《金融服务协议》，主要内容包括：财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。2025 年度、2026 年度、2027 年度，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别最高不超过人民币 70,000 万元、75,000 万
元和 80,000 万元；2025 年度、2026 年度、2027 年度，财务公司向公司提供的综
合授信余额（含应计利息）分别最高不超过人民币 80,000 万元、85,000 万元和90,000 万元。

1、2024 年度，公司及子公司接受关联方财务公司提供的金融服务。公司与财务公司发生的日常关联交易主要内容为财务公司为公司提供的存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。公司在财务公司的存款利率将符合国家法律法规和规范性文件的规定。

2、财务公司与公司为同一控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规规定，财务公司系公司的关联法人，财务公司为公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联交易。

二、财务公司基本情况与关联关系介绍

（一）关联关系的说明

公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司关联法人。

（二）关联人基本信息

1、公司名称：中国建材集团财务有限公司

财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准
成立的非银行金融机构。

2、注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

3、法定代表人：陶铮

4、公司类型：有限责任公司

5、统一社会信用代码：9111000071783642X5

6、金融许可证机构编码：L0174H211000001

7、注册资本：47.21 亿元人民币

8、股东情况：中国建材集团有限公司出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国
建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。

9、经营范围：①吸收成员单位存款；②办理成员单位贷款；③办理成员单位票据贴现；④办理成员单位资金结算与收付；⑤提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；⑥从事同业拆借；⑦办理成员单位票据承兑；⑧从事固定收益类有价证券投资。

10、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,407,887.57

万元，负债总额 2,873,451.85 万元，所有者权益总额 534,435.72 万元；2024 年实
现营业收入 76,244.59 万元，净利润 4,897.85 万元，2024 年底吸收存款余额
2,868,398.03 万元，贷款余额 2,293,182.55 万元（以上数据未经审计）。财务公司各项风险指标均符合监管要求。

11、公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
12、截至核查意见披露日，财务公司未被列为失信被执行人。

（三）财务公司内部控制的基本情况

财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则，股东的出资方式，公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、董事会和监事会的职权和议事规则；对总经理的职权及经营层的任免进行规定，强调了监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了公司授权管理基……
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