公告日期：2025-03-28

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-038
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4
月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 145,868,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币 141,104,050.19 元。

上述募集资金于 2022 年 4 月 20 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（元）

项 目 金额（元）

发行债券募集资金总额 145,868,000.00

减：募集资金支付的发行费用 4,763,949.81

募集资金净额 141,104,050.19

加：利息收入 394,120.45

归还暂时补充流动资金 30,000,000.00

减：募投项目支出 134,441,720.21

暂时补充流动资金 30,000,000.00

手续费及账户管理费 2,473.43

募集资金专户余额 7,053,977.00

注：公司于 2022 年暂时补充流动资金 3,000 万元整，已于 2023 年内归还。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 4 月 20 日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。
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