公告日期：2025-03-28

万和证券股份有限公司

关于贵州永吉印务股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对永吉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月
20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 145,868,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,763,949.81 元，实际募集资金净额为人民币 141,104,050.19 元。

上述募集资金于 2022 年 4 月 20 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项 目 金额

募集资金总额 145,868,000.00

减：募集资金支付的发行费用 4,763,949.81

募集资金净额 141,104,050.19

加：利息收入 394,120.45

减：募投项目支出 134,441,720.21

暂时补充流动资金 0（注）

手续费及账户管理费 2,473.43

募集资金专户余额 7,053,977.00

注：公司于 2022 年暂时补充流动资金 3,000 万元整，并于 2023 年内全部还回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 4 月 20 日，公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、
中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月 19 日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机
构与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管……
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