公告日期：2025-04-18

广发证券股份有限公司

关于上海紫燕食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价为人民币 15.15 元,募集资金总额为人民币 636,300,000.00
元，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当
日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年

9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金账户已累计使用99,595,839.09元，其中：以前年度使用 39,788,653.82 元，本年度使用 59,807,185.27 元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 2,815,210.64 元，闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为 23,140,447.07 元，募集资金账户余额为 71,563,026.19 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 420,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 491,563,026.19 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构
广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构
广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发
证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构
广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 13 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股
份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 14 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有……
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