公告日期：2025-04-28

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-019
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鹿山新材”）2024 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 522,457,090.98

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,667,188.23

减：募集资金累计投入（不含置换预先投入金额） 363,453,497.67

其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 4,975,136.00

功能性聚烯烃热熔胶技改项目 34,861,508.80

TOCF 光学膜扩产项目 9,792,296.87

研发中心建设项目 13,824,556.00

补充与主营业务相关的营运资金 300,000,000.00

减：闲置资金临时补充流动资金 45,000,000.00

减：技改项目结项永久补流（含利息收入） 10,477,557.85

减：TOCF 项目终止永久补流（含利息收入） 46,090,786.36

减：手续费 479.00

加：现金管理投资收益 102,947.39

加：银行存款利息 ……
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