公告日期：2025-10-31

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-058
东莞市华立实业股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 28 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过公司以现金方式收购苏州尚源智能
科技有限公司（以下简称“尚源智能”）51%股权事项。2024 年 10 月 29 日，
公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议和补充协议。2024 年 11 月，尚源
智能完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日、
2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日、 2024 年 10 月 30 日和 2024
年 11 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的
相关公告。

截至目前，根据股权收购协议，公司已完成第一期和第二期交易对价的支付。 为减少资金长期占用，根据公司融资安排及长远发展规划，公司向中信银行股份 有限公司苏州分行申请 2.85 亿元并购贷款，并质押公司持有的尚源智能 51%股
权进行担保。该事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四次会议
审议通过。

本次事项不构成重大资产重组，亦未构成关联交易。公司 2024 年度股东大
会审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》，同意公司及控股子公 司拟向商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元综合授信额度授 权。公司并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。

二、股权质押及并购贷款的情况

（一）交易对方基本情况

1.交易对方称：中信银行股份有限公司苏州分行

2.统一社会信用代码：91110000101690725E

3.企业类型：股份有限公司分公司(上市)

4.负责人：张凯

5.成立日期：1992-12-30

6.经营范围：本外币存、贷、结算；票据承兑、贴现；汇兑 、旅行支票、信用卡业务；代理收付和财产保管业务；经济担保和信用见证业务；经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准经营的其它金融业务。

（二）并购贷款情况

1.并购贷款额度：人民币 285,000,000.00 元；

2.并购贷款期限：10 年

3.并购贷款利率：综合成本不超过 3.2%；

4.贷款增信方式：

（1）公司以持有的尚源智能 51%股权为本次并购贷款提供质押担保；

（2）尚源智能提供担保。

（三）股权质押情况

1.出质人：东莞市华立实业股份有限公司

2.质权人：中信银行股份有限公司苏州分行

3.质押物：公司所持有的尚源智能 51%股权

4.质押担保范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、 保管担保财产和为实现债权、质权而发生的费用（包括但不限于诉讼 费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、 公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

5.质押期限：10 年

三、对公司的影响

公司本次向银行申请的并购贷款用于支付公司收购尚源智能 51%股权的部分交易价款，有助于公司减少资金长期占用，符合公司融资安排及长远发展规划。股权质押是对并购贷款担保措施的落实，有利于公司经营发展，不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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