公告日期：2025-09-24

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-062
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过 20,000 万元（包含本数）

由国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商
发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月
投资种类 的保本型产品及保本收益浮动型理财产品(包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。

资金来源 募集资金

已履行及拟履行的审议程序

2025 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理。保荐机构已发表明确的同意意见。

特别风险提示

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、
流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

（三）资金来源

使用暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 30,844.70 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,084,470 张,募集资金总额为人民币308,447,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,518,696.03 元后，募集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356 号）。
公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金金额

（万元）

1 南通生产基地扩产项目 27,644.71 21,844.70

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 36,644.71 ……
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