公告日期：2025-11-14

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-049
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储

三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

1、履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专
项账户的相关事宜（如涉及）。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见。

本议案经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议
全体委员同意后提交董事会审议。

本事项详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公
司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏常熟汽饰集团 股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 募集资金的存放和使用进行专户管理。

2025 年 11 月 11 日，公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行，以及保荐
人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内 容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。

3、募集资金专户的开立情况

本次募集资金专户于 2025 年 11 月 11 日开立。截至开户日的募集资金专户情
况如下：

开户主体 开户银行 银行专户账号 募集资金用途 专户余额
（元）

江苏常熟汽 中国农业银行 公司闲置募集

饰集团股份 股份有限公司 10523301040018590 资金临时补充 0

有限公司 常熟谢桥支行 流动资金

注：在本次签署《募集资金专户存储三方监管协议》时，由于开户银行支行没有签署募集 资金监管协议的权限，中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行由其上级分行中国农业银行股 份有限公司常熟分行进行签署。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

乙方：中国农业银行股份有限公司常熟分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
10523301040018590，截至 2025 年 11 ……
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