公告日期：2025-04-19

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-008
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值为人
民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币
980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,
并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。

发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费
用含税 12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、信
息披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2023 年及以前年度累计使用可转债募集资金 65,004.49 万元，2024 年
度使用可转债募集资金 23,164.99 万元，当前募集资金余额 117,699,742.27 元。
1、2024 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 募集资金专户发生情况

上期募集资金专户结余 119,030,721.55

加：募集资金补充流动资金 230,000,000.00

上期募集资金余额 349,030,721.55

减：募投项目支出 231,649,879.62

减：专户手续费支出 9,571.50

减：募集资金补充流动资金 70,000,000.00

加：专户利息收入 328,471.84

加：收回募集资金补充流动资金 230,000,000.00

截至 2024 年 1……
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