公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于三维控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为三维控股集团股份有限公司（以下简称“三维股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2024 年 4 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625 号核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，发行价为每股人民币
17.55 元，共计募集资金 39,838.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00 万元后的
募集资金为 37,718.50 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016 年 11
月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50 万元后，公司本次募集资金净额为 36,340.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,340.00

截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,423.17

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 320.87

项目投入 C1 0.00

本期发生额 利息收入净额 C2 0.67

永久补充流动资金 C3 4,238.37

项目投入 D1=B1+C1 32,423.17

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 321.54

永久补充流动资金 D3=C3 4,238.37

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

2024 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通
过前述议案，节余募集资金随后转出补流。

截至 2024 年 12 月 14 日，公司已办理完成上述募集……
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