公告日期：2025-04-25

光大证券股份有限公司

关于爱普香料集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对爱普股份2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际收到光大证券（主承销商）转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发
行 相 关 费 用 人 民 币 1,944,375.23 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为
731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字（2021）第10781号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目 2021年非公开发行股票

募集资金总额 749,999,999.64

项 目 2021年非公开发行股票

减：发行费用 18,944,375.22

募集资金净额 731,055,624.42

减：截止2023年12月31日已使用金额 246,816,345.88

减：2024年度已使用金额 40,636,213.62

减：累计手续费支出 5,823.53

加：累计利息收入及理财产品收益 45,724,223.90

减：永久补充流动资金 -

2024年12月31日募集资金余额 489,321,465.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放……
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