公告日期：2025-04-25

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-011
爱普香料集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“爱普股份”）2024 年度募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普
通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额
749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际
已 收 到 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 主 承 销 商 ) 转 入 募 集 资 金 为 人 民 币
732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司
募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目 2021 年非公开发行股票

募集资金总额 749,999,999.64

减：发行费用 18,944,375.22

募集资金净额 731,055,624.42

减：截止 2023 年 12 月 31 日已使用金额 246,816,345.88

减：2024 年度已使用金额 40,636,213.62

减：累计手续费支出 5,823.53

加：累计利息收入及理财产品收益 45,724,223.90

减：永久补充流动资金 -

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 489,321,465.29

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放……
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