公告日期：2025-04-26

华安证券股份有限公司

关于上海创力集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（简称“华安证券”或“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（简称“创力集团”、“公司”或“本公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对创力集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金已
于 2015 年 3 月 17 日到账，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

本公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元

事项 募集资金专户发生情况

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 35,007,154.63

加：2024 年度专户利息收入 380,643.70

2024 年度银行手续费退费 823.00

减：2024 年度募投项目支出 2,400,793.01

事项 募集资金专户发生情况

2024 年度银行手续费支出 642.50

永久补充流动资金 32,987,185.82

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 -

截至 2024 年 12 月 31 日止，上述募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

经 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司保
荐机构变更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股份有限公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》……
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