公告日期：2026-01-23

中国银河证券股份有限公司

关于上海北特科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”、“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北特科技本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕2965 号），公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）7,980,845 股，每股发行价格为 37.59 元，募集资金总额为 299,999,963.55 元，扣除各项发行费用 6,160,704.11 元，实际募集资金净
额为 293,839,259.44 元。前述募集资金已于 2026年 1 月 14日全部到账，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0059 号）。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海北特科技集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 拟使用募集 已使用募集 项目进
号 项目名称 投资总额 资金额（注 资金金额 度

1） （注 2）

上海北特科技集团股份有限公

1 司泰国丝杠生产基地建设项目 34,926.18 30,000.00 - 实施中
（一期）

合计 34,926.18 30,000.00 - -

注1：扣除发行费用6,160,704.11元后的募集资金净额为293,839,259.44元。

注2：本次发行的募集资金于2026年1月14日到账，截至2026年1月21日募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户中。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币67,607,808.68元，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途……
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