公告日期：2025-04-30

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-056
花王生态工程股份有限公司

关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）本报告期使用金额及当前余额

2024 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0.00 元。截至 2024
年 12 月 31 日，募集资金专用账户（含银行利息等收入扣除手续费后的净额）余
额为 13,031.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计
投入募集资金 18,773.67 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据当时有效的《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变 更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司
于 2020 年 7 月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银
行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相 关规定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：

单位：人民币万元

开户银行 账号 初始存放金额 存储余额 备注

江苏银行股份有限公 70560188000283966 10,000.00 0.000057 注 1 活期
司丹阳支行

中国农业银行股份有 10322001040234725 10,000.00 0.00 活期
限公司丹阳市支行

中国工商银行股份有 1104021029200212906 12,351.32 13,031.46 活期
限公司丹阳支行

合计 - 32,351.32 13,031.46 -

注 1：因公司用于偿还贷款的一般户被冻结，江苏银行股份有限公司丹阳支行从公司募
集资金专户 70560188000283966 中划扣贷款利息 0.57 元，前述贷款利息 0.57 元已于 2024
年 12 月 27 日归还至募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度（以下简称“报告期”）公司募集资金投资项目的资金使用情况，
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

根据2020年8月10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付……
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