公告日期：2025-04-29

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00
元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，本
次发行的保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限
公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00 元
后的募集资金余额人民币 902,135,808.00 元，于 2023 年 12 月 22 日汇入公司开立的
募集资金专用账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362 号）。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 募投项目账户

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 729,175,803.00

减：2024 年度使用募集资金 370,385,192.52

其中：支付各项发行费用 5,566,048.30

永久补充流动资金 149,999,990.00

2024 年度募投项目投入 64,804,829.72

置换预先投入募投项目的自筹资金 144,154,400.00

置换预先支付的发行费用 5,859,924.50

加：现金管理收益 3,965,123.27

加：存款利息收入扣减手续费净额 5,295,004.03

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 368,050,737.78

其中：存放于募集资金专户余额 200,050,737.78

现金管理账户余额 168,000,000.00

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，
并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2 ……
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