公告日期：2026-02-13

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-009
中国国际金融股份有限公司

关于间接持股全资子公司发行中期票据

并由直接持股全资子公司提供担保的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 本次担保 实际为其提供的担保余额 是否在前期 本次担保是
金额1 （不含本次担保金额） 预计额度内 否有反担保

CICC Hong Kong

Finance 2016 MTN 14 亿美元 30.23 亿美元 是 否

Limited

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民 无
币亿元）
截至本公告日公司及控股子公 328.81
司对外担保总额（人民币亿元）
对外担保总额占公司最近一期 28.51%
经审计净资产的比例

□担保金额（含本次）超过公司最近一期经审计净资产
50%

□对外担保总额（含本次）超过公司最近一期经审计净
特别风险提示 资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最
近一期经审计净资产 30%

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

被担保人系特殊目的公司（SPV），未开展除债务融资
以外的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担
其他提示 保发生前处于正常存续状态。被担保人为公司间接持股
之全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风
险可控。

1 本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，均按照 2026 年 1 月31 日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。

一、中期票据发行及本次担保情况概述

（一）中期票据发行基本情况

中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股的全资子公司。中金国际直接持有 CICC Hong Kong Finance2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）100%的股权。发行人
于 2016 年 5 月 5 日设立了境外中期票据计划（以下简称“中期票据计划”）。截至
本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为 100 亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。

发行人于 2026 年 2 月 12 日根据中期票据计划发行两笔中期票据（以下简称
“本次发行”），均为浮动利率票据。其中一笔浮动利率票据本金 5.5 亿美元，期
限 2 年，另一笔浮动利率票据本金 8.5 亿美元，期限 3 年。本次发行后，中金国
际为发行人在中期票据计划下存续票据提供的担保金额合计约 44.23 亿美元。
（二）本次担保的基本情况

中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保”）。本次担保金额约为 14 亿美元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

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