公告日期：2019-07-05

金隅集团关于2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－065
北京金隅集团股份有限公司

关于2018年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)2019年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2019年7月11日

●债券付息日：2019年7月12日

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2018年7月12日发行的北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年7月12日开始支付自2018年7月12日至2019年7月11日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：品种一简称为“18金隅01”、证券代码为“143731”；品种二简称为“18金隅02”证券代码为“143734”。

3、发行人：北京金隅集团股份有限公司

4、发行规模：“18金隅01”发行规模为人民币15亿元；“18金隅

金隅集团关于2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告

02”发行规模为人民币15亿元。

5、债券期限：“18金隅01”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“18金隅02”为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2018]884号文

7、债券利率：“18金隅01”在存续期内票面年利率为4.70%;“18金隅02”在存续期内票面年利率为5.00%。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“18金隅01”的计息期限自2018年7月12日至2023年7月11日，“18金隅02”的计息期限自2018年7月12日至2025年7月11日；若投资者部分行使回售选择权，则“18金隅01”回售部分债券的计息期限自2018年7月12日至2021年7月11日，“18金隅02”回售部分债券的计息期限自2018年7月12日至2023年7月11日。

10、付息日：本期债券“18金隅01”和“18金隅02”的付息日为本期债券存续期内每年的7月12日。如投资者行使回售选择权，则本期债券“18金隅01”回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月12日，“18金隅02”回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的7月12日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

11、上市时间和地点：本期债券于2018年7月24日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息方案

“18金隅01”的票面利率为4.70%，每手“17金隅01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币47.00元（含税）。

金隅集团关于2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告

“18金隅02”的票面利率为5.00%，每手“18金隅02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币50.00元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2019年7月11日

2、债券付息日：2019年7月12日

四、付息对象

本次付息对象为截至2019年7月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18金隅01”、“18金隅02”持有人。

五、付息办法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本……
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