公告日期：2019-03-06

金隅集团关于2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－024

北京金隅集团股份有限公司

关于2016年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)2019年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2019年3月13日

●债券付息日：2019年3月14日

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2016年3月14日发行的北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年3月14日开始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：品种一简称为“16金隅01”、证券代码为“136285”；品种二简称为“16金隅02”，证券代码为“136286”。

3、发行人：北京金隅集团股份有限公司

4、发行规模：“16金隅01”发行规模为人民币32亿元；“16金隅

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02”发行规模为人民币18亿元。

5、债券期限：

“16金隅01”为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截至2019年2月11日，“16金隅01”已完成回售登记，回售部分到期日为2019年3月14日，未回售部分到期日为2021年3月14日（具体内容详见2019年2月13日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售申报情况的公告》）。

“16金隅02”为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]35号文

7、债券利率：

“16金隅01”票面年利率为3.12%，票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，发行人决定将“16金隅01”后2年的票面利率上调78bp，即2019年3月14日至2021年3月13日“16金隅01”的票面利率为3.90%（具体内容详见2019年1月22日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”上调票面利率的公告》）。

“16金隅02”票面年利率为3.50%，存续期内前5年的票面利率固定不变；在存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、上市时间和地点：本期债券于2016年4月11日在上海证券交易所上市交易。

金隅集团关于2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告

二、本期债券本年度付息方案

“16金隅01”的票面利率为3.12%，每手“16金隅01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币31.20元（含税）。

“16金隅02”的票面利率为3.50%，每手“16金隅02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币35.00元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2019年3月13日

2、债券付息日：2019年3月14日

四、付息对象

本次付息对象为截至2019年3月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16金隅01”、“16金隅02”持有人。

五、付息办法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上……
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