公告日期：2019-01-24

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－017

债券代码：136285 债券简称：16金隅01

北京金隅集团股份有限公司

关于“16金隅01”公司债券回售的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100922

●回售简称：金隅回售

●回售价格：按面值人民币100元/张

●本次回售申报期：2019年1月29日至2019年2月11日（限交易日）

●回售资金发放日：2019年3月14日

●债券利率是否调整：本期债券存续期前3年（2016年3月14日-2019年3月13日）票面利率为3.12%；在本期债券存续期的第3年末，公司决定将本期债券后2年的票面利率上调78bp，即2019年3月14日至2021年3月13日本期债券的票面利率为3.90%。

特别提示：

1、根据《北京金隅股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定是否在北京金隅股份有限公司2016年面向合

格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“16金隅01”，债券代码“136285”，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定将本期债券后2年的票面利率上调78bp，即2019年3月14日至2021年3月13日本期债券的票面利率为3.90%。

2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2019年1月29日至2019年2月11日，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

3、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，本期债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16金隅01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2019年3月14日。

为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司。

2、债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)(品种一)。

3、发行总额：人民币32亿元。

4、债券简称：16金隅01。

5、债券代码：136285。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面金额：本期债券面值100元。

8、发行价格：本期债券按面值平价发行。

9、债券发行批准机关文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可“【2016】35号”文核准公开发行。

10、债券利率：本期债券票面利率为3.12%，本期债券存续期内前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。