公告日期：2019-01-22

金隅集团关于“16金隅01”上调票面利率的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－015

债券代码：136285 债券简称：16金隅01

北京金隅集团股份有限公司

关于“16金隅01”上调票面利率的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前适用的利率：3.12%

●调整后适用的利率：3.90%

●调整后起息日：2019年3月14日

特别提示：

根据《北京金隅股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定是否在北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“16金隅01”，债券代码“136285”，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定将本期债券后2年的票面利率上调78bp，即2019年3月14日至2021年3月13日本期债券的票面利率为3.90%。

金隅集团关于“16金隅01”上调票面利率的公告

一、本期债券基本情况

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司。

2、债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

3、发行总额：人民币32亿元。

4、债券简称：16金隅01。

5、债券代码：136285。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面金额：本期债券面值100元。

8、发行价格：本期债券按面值平价发行。

9、债券发行批准机关文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可“【2016】35号”文核准公开发行。

10、债券利率：本期债券票面利率为3.12%，本期债券存续期内前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利

金隅集团关于“16金隅01”上调票面利率的公告

率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2019年1月29日至2019年2月11日，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

13、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。