公告日期：2025-12-30

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-148
海南矿业股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品

套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

商品期货、外汇期货及衍生品套期保值：与公司生产经营相
关的大宗商品品种，以及其结算涉及外币品种的期货及衍生
交易品种 品；

外汇衍生品：远期结售汇、外汇掉期、即期外汇等业务或上
述各资产组合业务。

预计动用的交易保证金和权利金 6
交易金额 上限（单位：亿元）

预计任一交易日持有的最高合约 公司最近一期经审计净
价值 资产的30%

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自股东会审议通过之日起12个月内

已履行及拟履行的审议程序

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六
届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机为目的，但业务开展过程中可能存在政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

1、商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务

鉴于公司主营业务产品受大宗商品市场价波动影响明显，为防范和减少大宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展大宗商品及外汇套期保值业务，通过套期保值的避险机制锁定公司采购成本及产品销售价格，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

2、外汇衍生品交易业务

由于公司跨境投资并购业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降低外汇汇率波动带来的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司（含合并报表范围内的子公司）外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

根据公司 2026 年度生产经营计划，公司在商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务中投入的保证金最高占用额合计不超过人民币 6 亿元（含等值外币）；开展外汇衍生品交易申请交易最高额度为公司最近一期经审计净资产的30%（含等值外币）。上述业务授权额度在授权期间内循环使用。保证金最高占
用额、最高额度分别是指期限内任一时点的保证金使用金额、期限内任一时点的交易金额。

（三）资金来源

公司以自有资金进行上述业务，不得直接或间接使用银行信贷资金及募集资金等不符合法律法规或中国证监会、上海证券交易所、境内外期货交易所以及相关监管规定所禁止的资金进行外汇衍生品或套期保值业务。

（四）交易方式

1、交易品种

（1）商品期货、外汇期货及衍生品套期保值的品种

针对生产运营需要，公司拟开展套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品品种，以及其结算涉及外币品种的期货及衍生品。

（2）外汇衍生品的品种

结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括以下业务：远期结售汇、外汇掉期、即期外汇等业务或上述各资产组合业务。

2、交易工具及交易场所

公司套期保值业务主要运用境内外商品期货交易所或银行等制定的标准化合约进行交易；外汇衍生品交易主要通过银行等金融机构（非关联方机构）进行。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。